易方达沪深300医药卫生交易型式指数证券投资基金联接基金

　　注册地址：渝中区中山三107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地址：深圳市福田区中心三8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　本基金的投资范围包括目标ETF、沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股、除沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关执行。

　　本基金投资于目标ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，扣除股指期货合约需缴纳的交易金后，现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。

　　本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密，力争将年化误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免误差进一步扩大。

　　本基金将在综合考虑合规、测试你前世死因风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。

　　此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。

　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、期权合约进行交易。

　　本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。

　　未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

　　本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300医药卫生ETF实现对业绩比较基准的紧密，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

　　本基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的，复核了本报告的内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　12、投资组合报告附注（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不基金一定盈利，也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2017年11月22日，基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　　由于本基金管理人和基金托管人同时为目标ETF的基金管理人与基金托管人，为避免重复收费，本基金管理人、基金托管人不对基金财产中投资于目标ETF的部分计提管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。

　　本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　除管理费、托管费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。通过直销中心申购本基金的特定投资群体的申购费率，统一实施为原申购费率的1折，即特定申购费率＝原申购费率×0.1；若原申购费率适用于固定费用的，则执行原固定费用，不再享有费率折扣。

　　特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

　　特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按予以公告。

　　本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　（注：对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）

　　申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期7天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

　　赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

　　4、投资者通过本公司网易系统（）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

　　5、基金管理人可以在基金合同的范围内调整上述费率或变更收费方式，调整后的费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

　　基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

　　本基金管理人依据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达沪深300医药卫生交易型式指数证券投资基金联接基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2018年7月6日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：