基金10月25日下跌1.89%,现价1.485元,成交1237.12万元。当前本基金场外净值为1.4614元,环比上个交易日下跌1.46%,场内价格溢价率为-0.30%。
本基金指数为沪深300医药卫生指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.87%,业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.65%,梦见和死去的亲人说话近3个月本基金净值下跌24.08%,近6月本基金净值下跌20.56%,近1年本基金净值下跌12.07%,成立以来本基金累计净值为1.4614元。
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