今天，中基协在珠海举办资产管理业务综合管理平台系统应用培训班，小青和青果乐园的小伙伴前往现场，与协会工作人员深度交流。
看来，各位私募基金管理人对系统还是存在很多疑问。小青将操作要点提炼出来，供各位私募朋友查阅。
特别提醒，为了让各位私募朋友有充足时间完成信息补录，适应新系统，协会将2017年一季度信息更新时间顺延到6月30日。
结合中基协此前发布的《资产管理业务综合报送平台操作手册》，及今日针对“从业人员、管理人登记、产品备案和信息披露”四个部分所制作的共26个系统使用指导视频课件，小青整理出以下完整操作手册：
视频课件主要内容：从业人员管理平台中从业人员注册、无资格人员登记、个人离职备案、高管人员变更、投资经理变更、个人基本信息变更的主要流程。
视频课件主要内容：对业人员管理平台系统登录、资格管理员信息、修改密码、机构部门设置、个人用户的账户开立、从业人员注册登记、证书查询及打印、个人基本信息及身份信息变更、离职备案等功能进行分步演示及介绍。
视频课件主要内容：从业人员管理平台中的一些常见问题及解答，如账号开立、资格取得方式、信息填报、高管人员变更、个人离职备案等。
视频课件主要内容：《资产管理业务综合管理平台--产品备案和补录产品信息流程介绍》系列视频的总体情况介绍以及选择基金类型时的注意事项。例如：“自主发行”和“顾问管理”私募基金的区别；基金类型如何添加FOF等。
视频课件主要内容：添加私募基金产品的“管理人信息”，特别是当私募基金由多家管理人共同管理时，添加管理人信息的操作方法和要求，以及各管理人在协会报送产品信息过程中的职责划分。
新增产品备案标签下，若私募基金由多家管理人进行管理，可在本页通过输入P码查找相应管理人添加。但注意，管理人之间应自行协商，只能由一家管理人填写备案信息。但是所有管理人都会在系统中进行公示。
“补录产品信息”标签下，新增管理人的选项是被冻结的。若确实存在多个管理人，可在补录完成后，通过“产品重大变更”-“填报错误功能”修正。
视频课件主要内容：“私募证券投资基金”、“私募证券投资类FOF基金”基本信息页签的填报要求。包括获取产品编码、选择业务模式、填写投资策略、选择成立日期等操作；介绍契约型、公司型、合伙型等各类组织形式填报基本信息页签时的差异化要求；FOF基金产品种类选择。
视频课件主要内容：“私募股权投资基金”、“创业投资基金”、“其他私募投资基金”、“私募股权类FOF基金”、“创业投资类FOF”、“其他私募FOF”基本信息页签的填报要求。包括获取产品编码、选择业务模式、填写投资策略、选则成立日期等操作；介绍契约型、公司型、合伙型等各类组织形式填报基本信息页签时的差异化要求；FOF基金产品种类选择。
视频课件主要内容：如何确定一只私募基金产品是否为结构化基金；结构化基金的份额名称、份额类别、收益安排等字段的填写规则；介绍若干常见结构化安排的填报方式；私募基金合同、公司章程、合伙协议中结构化信息的常见章节。
视频课件主要内容：私募投资基金“募集信息”的相关填报方法，例如选择募集机构、监督机构以及募集行为程序确认等。
视频课件主要内容：结合《私募投资基金合同1号（契约型私募基金合同内容与格式）》介绍契约型基金“合同信息”内容的填报要求。重点介绍运作方式、投资标的以及各类费用信息的填报要求，并结合合同模板协助私募基金管理人定位相关内容在基金合同中的。重点介绍业绩报酬的填报内容，并通过常见案例介绍业绩报酬信息的填报方法。
视频课件主要内容：结合《私募投资基金合同3号（合伙协议必备条款）》介绍合伙型基金“合同信息”内容的填报要求。重点介绍基金投资标的以及各类费用信息的填报要求，介绍管理人业绩报酬的填报要求，结合“相关上传附件”介绍合同中的“一致性”要求等。
视频课件主要内容：结合《私募投资基金合同2号（公司章程必备条款）》介绍公司型基金“合同信息”内容的填报要求。重点介绍基金投资标的以及各类费用信息的填报要求，介绍公司型基金管理方式，介绍管理人业绩报酬的填报要求，结合“相关上传附件”介绍合同中的“一致性”要求等。
视频课件主要内容：基金托管人、服务机构、顾问信息的填报方式和要求，以及本页内容与其他页签内容的勾稽校验。
视频课件主要内容：“投资者信息”填报注意事项。包括介绍“模板导入”和“手动添加”等两种私募基金投资者信息的添加方式，重点介绍投资者类型和证件类型的说明，特别是资管计划类投资者的填报要求；对合伙企业等非法人主体出资的“穿透”功能，展示“投资者信息”中设置的部分“弱提示”和“强提示”。
1）组织机构代码填写后不能修改，若有错填的情况，只能注销账号后重新申请；注销账号后，账号下的所有信息将被删除，请慎重填写；
视频课件主要内容：申请登记成为私募基金管理人需要填报的内容、填报注意事项以及查阅退回补正意见所对应的各项系统功能，需要填报的内容主要包括：机构基本信息、相关制度信息、机构持牌及关联方信息、诚信信息、财务信息、出资人信息、实际控制人信息、高管信息和管理人登记法律意见书信息等。
视频课件主要内容：私募基金管理人在登记通过后，需要进行的各项信息更新和重大事项变更功能，包括管理人重大事项变更、管理人信息更新、年度经审计的财务报告更新等模块需要填报的内容、填报注意事项。
视频课件主要内容：私募基金信息披露的相关背景，系统分布上线的历程及对外公示情况，《私募投资基金信息披露管理办法》及1号、2号格式的发布及生效时间，《私募投资基金信息披露内容与格式1号-适用于私募证券投资基金》、《私募投资基金信息披露内容与格式2号-适用于私募股权（含创业）投资基金》的报送对象、披露、备份截止时间等相关内容。
视频课件主要内容：针对私募基金信息披露备份系统进行全面介绍演示，包括备份的业务流程、条说明、各功能模块及条目的展示等，以及使用过程中的常见问题。
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